实盘杠杆平台而基金过去一年的最大回撤为-14.52%

本站消息，日前浦银安盛中证ESG120策略ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为2.67%。

从业绩表现来看，浦银安盛中证ESG120策略ETF基金过去一年净值涨幅为19.1%，在同类基金中排名1633/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-14.52%，成立以来的最大回撤为-30.01%。

从基金规模来看，浦银安盛中证ESG120策略ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模2412.23万元变化了-71.42万元，环比变化了-2.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.3%，无债券类资产，现金占净值比4.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.7%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.42%。

浦银安盛中证ESG120策略ETF现任基金经理为高钢杰。其中在任基金经理高钢杰已从业6年又127天，2021年7月22日正式接手管理浦银安盛中证ESG120策略ETF，任职期间累计回报为-5.76%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银安盛中证证券公司30ETF（516730），季度净值涨幅为4.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年2季度,A股市场在4月初经历一波回调后迅速反弹,5月至6月期间在震荡中上行,上证综指在二季度上涨3.26%,深证成指下跌0.37%,创业板指上涨2.34%。4月7日,美国出台“对等关税”政策,上证综指单日大幅下跌7.34%。当晚A股市场连续释放积极信号:中央汇金等4家央企宣布增持A股;央行称将加大再贷款支持中央汇金增持股票指数基金;多家上市公司发布回购与增持计划公告,为资本市场注入“强心剂”。此后,A股快速修复缺口。5月7日,一行一局一会召开新闻发布会,三部门重磅政策齐出,央行一次性推出三大类共十项货币政策措施,持续提振股市信心。5月12日,中美达成贸易协定,24%的“对等关税”暂停实施90天,进一步提升市场情绪。6月18日,陆家嘴论坛召开,提出科创板“1+6”深化改革政策,设置“科创成长层”,相关政策利好“硬科技”行业。从宏观数据来看,上半年国内经济数据超预期。一季度GDP同比增长5.4%,预计2季度GDP增长仍在5%以上。货币政策方面,当前货币环境较为宽松,M1、M2同比数据都处于历史高位,社融数据仍在快速增长。进入三季度,伴随着弱美元周期的开启,A股有望迎来资金面改善的价值重估。未来需关注中美关税谈判进展及盈利驱动能否接力估值修复。在结构上,我们认为自主可控科技+内需消费有望成为市场主线。特朗普上台后的高额关税加关键产品出口限制使得国产替代被迫更快推进,利好高科技领域的自主可控板块。另外,刺激内需消费是发展经济的最重要抓手,可以重点关注内需消费相关领域。在投资策略方面,作为投资于中证ESG120策略指数成份股的被动型投资产品,本基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取沪深300指数中ESG评分以及估值、股息、质量、市场因子综合得分较高组合的长期收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合。

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