很多散户在关注低价股，会有疑问。3元多的股票，能不能捡漏？怕买到垃圾股被套。看到张素芬，连续7季度加仓。也看到社保持有5010万股。社保没动过这仓位。有些人就会好奇，这只股票会不会爆发？
其实不用猜。可以看专业资金持仓逻辑。也能分析个股基本面。还有散户能用的判断法。明白了后，答案很清晰。
这只股被牛散、社保盯上，是有理由的。不是单纯跟风炒作。实际有支撑。张素芬很有名，是稳健派。她很少追短期热点。过去5年，张素芬持有股票3季度以上，有80%正收益。这次，连续7个季度买这只3元多的股票。数据显示，持仓成本大约3.2元。现在股价在3.5元附近。没有大幅偏离。说明她不是搞短线。是看好长期价值。
社保选股也稳重。重视业绩稳定，偏好低风险。2025年一季度，社保基金持有5010万股。占流通股3.8%。比上季度多200万股。去年社保调仓低价股很谨慎。全年大幅加仓的低价股只有12家。这只就是其中之一。社保长期持有，主要还是基本面突出。
公司定位是基建产业链中特种建材龙头。2025年上半年，公司数据很优秀。订单同比增加35%。市政和区域交通项目订单比超60%。长三角几条城际铁路建设，公司都有合同。有些人觉得基建是老行业。以为没潜力。但公司主做特种建材，有技术门槛。比如桥梁加固用高性能混凝土，配方是独家的。有同行要模仿，至少慢2年。这让它毛利率高于普通基建企业。2025上半年毛利率22.3%。行业平均14.1%。高出很多。
业绩好。2024年全年净利润2.3亿。同比增15%。2025年Q1净利润6800万。同比增18%。现金流稳。到2025年3月底，账上现金5.2亿。短期负债3.7亿。现金多出短债1.5亿。资金链安全。现在3元多的股价，对应2025年动态市盈率12倍。行业平均18倍。估值低。专业资金长期持有，就因为这些。
散户想捡漏，不能只盯大佬加仓。要警惕两大误区。
第一个误区，只看大佬加仓。去年有只2元多股票被资金加持。很多散户跟风，结果套半年。原因是该股提前涨了30%。大佬成本比市价低。散户买成接盘。现在这只3元多的股价，还接近张素芬持仓价。没有被炒起来。如果后面涨超20%，比如到4.2元以上，别追。容易损失。
第二个误区，忽视业绩持续性。有些低价股被资金买，是靠一次性事件。比如去年靠补贴盈利。补贴没了就亏损。这种股要避开。判断业绩持续性，有简单办法。看三个季度净利润增速。连续三季度增速超15%，才算稳。例如这只股2024Q3至2025Q1，净利润增速分别16%、15%、18%。说明业绩稳健。
可以给一套筛选法，判断牛散加仓的低价股值不值得关注。用三个指标。第一，股价有没有高于大佬持仓成本20%。超了要谨慎。第二，近三个季度净利润增速是否都超15%。没达标，排除。第三，社保持仓是否连续两个季度加仓。只加一个季度又减持，说明认可度不够。用这三个标准筛，可以避开大多数低价地雷。
最后提醒。3元多的低价股里，有很多质量差的。但像这只张素芬连续加仓，社保持有5010万股。行业有风口。业绩有支撑。估值低。比大部分低价股更有保障。散户别盲目操作。先按上面三条标准核对。没问题再少量买。不要重仓。因为没有百分百确定的票。谨慎很关键。
看低价股时，除了机构和业绩，也可以关注其他指标。有些人遇到跟着大佬没涨，也很正常。
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